| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 017.00 | 52 990.00 | 19 027.00 | 72 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 017.00 | 52 990.00 | 19 027.00 | 72 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
CF Disponibilités | 911 970.00 | | 911 970.00 | 911 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 941.00 | | 960 941.00 | 960 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 958.00 | 52 990.00 | 979 968.00 | 1 032 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 077.00 | 142 077.00 | | 142 077.00 |
DH Report à nouveau | -117 500.00 | | | -117 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 125.00 | -117 500.00 | | 131 125.00 |
DL TOTAL (I) | 199 702.00 | 68 577.00 | | 199 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 351 863.00 | 359 594.00 | | 351 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 144.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 243.00 | 191 777.00 | | 164 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 300.00 | 284 960.00 | | 263 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 266.00 | 836 475.00 | | 780 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 968.00 | 905 050.00 | | 979 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 591.00 | 15 399.00 | | 37 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 591.00 | 15 399.00 | | 37 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 243.00 | 164 243.00 | | 164 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 301.00 | 263 301.00 | | 263 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 863.00 | 339 337.00 | 12 525.00 | 351 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 266.00 | 767 741.00 | 12 525.00 | 780 266.00 |