| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 3 391.00 | 335.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 076.00 | 24 827.00 | 21 249.00 | 46 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 802.00 | 28 218.00 | 181 584.00 | 209 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
CF Disponibilités | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 523.00 | 28 218.00 | 257 306.00 | 285 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 635.00 | -49 856.00 | | -210 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 852.00 | -160 779.00 | | -139 852.00 |
DL TOTAL (I) | -250 487.00 | -110 635.00 | | -250 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 328.00 | 336 125.00 | | 491 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 2 012.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 843.00 | 13 986.00 | | 13 843.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 1 028.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 793.00 | 353 151.00 | | 507 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 306.00 | 242 516.00 | | 257 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 793.00 | 353 151.00 | | 507 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 397.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 931.00 | 857.00 | | 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 271.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 1 484.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 1 484.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -1 214.00 | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 621.00 | 33 298.00 | | 37 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 473.00 | 194 078.00 | | 177 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 852.00 | -160 779.00 | | -139 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 802.00 | | | 209 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 641.00 | 10 577.00 | | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 641.00 | 10 577.00 | | 17 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VC Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 491 328.00 | 491 328.00 | | 491 328.00 |
VP Divers | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 793.00 | 507 793.00 | | 507 793.00 |