| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 3 676.00 | 50.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 076.00 | 33 954.00 | 12 122.00 | 46 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 802.00 | 37 630.00 | 172 172.00 | 209 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
CF Disponibilités | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 287.00 | | 78 287.00 | 78 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 089.00 | 37 630.00 | 250 459.00 | 288 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 487.00 | -210 635.00 | | -350 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 710.00 | -139 852.00 | | -124 710.00 |
DL TOTAL (I) | -375 197.00 | -250 487.00 | | -375 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 445.00 | 491 328.00 | | 610 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 1 506.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | 13 843.00 | | 12 008.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 116.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 656.00 | 507 793.00 | | 625 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 459.00 | 257 306.00 | | 250 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 656.00 | 507 793.00 | | 625 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | 931.00 | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 859.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 859.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -809.00 | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173.00 | 37 621.00 | | 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 883.00 | 177 473.00 | | 124 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 710.00 | -139 852.00 | | -124 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 802.00 | | | 209 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 218.00 | 9 412.00 | | 28 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 218.00 | 9 412.00 | | 28 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VI Groupe et associés | 610 445.00 | 610 445.00 | | 610 445.00 |
VP Divers | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 656.00 | 625 656.00 | | 625 656.00 |