| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 985.00 | 41 413.00 | 4 572.00 | 45 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 711.00 | 45 139.00 | 164 572.00 | 209 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 57 139.00 | | 57 139.00 | 57 139.00 |
CF Disponibilités | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 084.00 | 45 139.00 | 239 944.00 | 285 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 197.00 | -350 487.00 | | -475 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 980.00 | -124 710.00 | | -114 980.00 |
DL TOTAL (I) | -490 178.00 | -375 197.00 | | -490 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 620.00 | 610 445.00 | | 712 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 3 198.00 | | 4 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 868.00 | 12 008.00 | | 12 868.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 122.00 | 625 656.00 | | 730 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 944.00 | 250 459.00 | | 239 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 122.00 | 625 656.00 | | 730 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 1.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 1.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -771.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185.00 | 173.00 | | 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 165.00 | 124 883.00 | | 115 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 980.00 | -124 710.00 | | -114 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 802.00 | | | 209 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 630.00 | 7 600.00 | 91.00 | 37 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 630.00 | 7 600.00 | 91.00 | 37 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VI Groupe et associés | 712 620.00 | 712 620.00 | | 712 620.00 |
VP Divers | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 122.00 | 730 122.00 | | 730 122.00 |