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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 57.00 | 710.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 025.00 | 57.00 | 186 967.00 | 187 025.00 |
CF Disponibilités | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 046.00 | | 109 046.00 | 109 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 071.00 | 57.00 | 296 014.00 | 296 071.00 |
CU Autres participations | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
DL TOTAL (I) | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 717.00 | | | 186 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 014.00 | | | 296 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 257.00 | | 768.00 | 186 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 448.00 | 17 733.00 | 71 715.00 | 89 448.00 |
VI Groupe et associés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 718.00 | 115 003.00 | 71 715.00 | 186 718.00 |