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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 358.00 | 1 021.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 636.00 | 358.00 | 187 278.00 | 187 636.00 |
BZ Autres créances | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
CF Disponibilités | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 205.00 | | 141 205.00 | 141 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 842.00 | 358.00 | 328 484.00 | 328 842.00 |
CU Autres participations | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 765.00 | | | 117 765.00 |
DL TOTAL (I) | 227 062.00 | | | 227 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 484.00 | | | 328 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 534.00 | | | 128 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 765.00 | | | 117 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 300.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 300.00 | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 715.00 | 17 965.00 | 53 750.00 | 71 715.00 |
VI Groupe et associés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 422.00 | 47 672.00 | 53 750.00 | 101 422.00 |