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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 795.00 | 584.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 636.00 | 795.00 | 186 841.00 | 187 636.00 |
CF Disponibilités | 184 002.00 | | 184 002.00 | 184 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 002.00 | | 184 002.00 | 184 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 639.00 | 795.00 | 370 844.00 | 371 639.00 |
CU Autres participations | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 962.00 | | | 225 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
DL TOTAL (I) | 291 297.00 | | | 291 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 844.00 | | | 370 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 637.00 | | | 187 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 437.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 437.00 | | 358.00 |