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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 040.00 | 14 436.00 | 2 604.00 | 17 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 912.00 | 8 738.00 | 13 175.00 | 21 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 786.00 | 24 174.00 | 2 611 612.00 | 2 635 786.00 |
BT Marchandises | 182 255.00 | | 182 255.00 | 182 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
BZ Autres créances | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 618.00 | | 540 618.00 | 540 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 403.00 | 24 174.00 | 3 152 230.00 | 3 176 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | | | 910.00 |
DG Autres réserves | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 252.00 | 18 203.00 | | 153 252.00 |
DL TOTAL (I) | 371 454.00 | 218 203.00 | | 371 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 091.00 | 2 240 339.00 | | 2 036 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 942.00 | 304 397.00 | | 303 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 055.00 | 232 560.00 | | 341 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 687.00 | 71 363.00 | | 99 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 775.00 | 2 848 658.00 | | 2 780 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 230.00 | 3 066 861.00 | | 3 152 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 163.00 | 813 127.00 | | 938 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 176.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 535.00 | 18 056.00 | 14 417.00 | 20 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 18 056.00 | 14 417.00 | 19 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 055.00 | 341 055.00 | | 341 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 942.00 | 303 942.00 | | 303 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 009.00 | 303.00 | 14 706.00 | 15 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036 091.00 | 193 479.00 | 791 056.00 | 2 036 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 930.00 | 129 224.00 | 14 706.00 | 143 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 775.00 | 938 163.00 | 791 056.00 | 2 780 775.00 |