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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 029.00 | 16 702.00 | 326.00 | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 18 939.00 | 2 773.00 | 21 712.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 131.00 | 36 641.00 | 2 599 490.00 | 2 636 131.00 |
BT Marchandises | 241 014.00 | 41.00 | 240 974.00 | 241 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
BZ Autres créances | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 257 257.00 | | 257 257.00 | 257 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 640.00 | 41.00 | 762 600.00 | 762 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 772.00 | 36 682.00 | 3 362 090.00 | 3 398 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 730.00 | 8 572.00 | | 17 730.00 |
DG Autres réserves | 286 885.00 | 142 882.00 | | 286 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 660.00 | 183 161.00 | | 252 660.00 |
DL TOTAL (I) | 757 275.00 | 534 615.00 | | 757 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 529.00 | 1 950 412.00 | | 1 756 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 952.00 | 302 840.00 | | 304 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 290.00 | 395 328.00 | | 430 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 044.00 | 134 363.00 | | 113 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 814.00 | 2 782 942.00 | | 2 604 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 090.00 | 3 317 558.00 | | 3 362 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 051.00 | | 12 113.00 | 2 636 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 16 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 033.00 | 2 636 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 873.00 | 38 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 000.00 | | | 2 581 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 811.00 | | 11 803.00 | 38 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 240.00 | | 311.00 | 16 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 290.00 | 430 290.00 | | 430 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 952.00 | 304 952.00 | | 304 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 316.00 | 61.00 | 15 255.00 | 15 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756 529.00 | 196 669.00 | 802 473.00 | 1 756 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 386.00 | | | 757 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 685.00 | 164 430.00 | 15 255.00 | 179 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 814.00 | 1 044 955.00 | 802 473.00 | 2 604 814.00 |