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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 899.00 | 15 481.00 | 1 417.00 | 16 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 912.00 | 13 939.00 | 7 974.00 | 21 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 051.00 | 30 420.00 | 2 605 631.00 | 2 636 051.00 |
BT Marchandises | 228 828.00 | 2 498.00 | 226 330.00 | 228 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
BZ Autres créances | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 243 711.00 | | 243 711.00 | 243 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 424.00 | 2 498.00 | 711 926.00 | 714 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 475.00 | 32 918.00 | 3 317 558.00 | 3 350 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 572.00 | 910.00 | | 8 572.00 |
DG Autres réserves | 142 882.00 | 17 293.00 | | 142 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 161.00 | 153 252.00 | | 183 161.00 |
DL TOTAL (I) | 534 615.00 | 371 454.00 | | 534 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 412.00 | 2 036 091.00 | | 1 950 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 840.00 | 303 942.00 | | 302 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 328.00 | 341 055.00 | | 395 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 363.00 | 99 687.00 | | 134 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 942.00 | 2 780 775.00 | | 2 782 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 558.00 | 3 152 230.00 | | 3 317 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 379.00 | 938 163.00 | | 1 027 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 174.00 | 15 869.00 | 9 623.00 | 24 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 174.00 | 15 869.00 | 9 623.00 | 23 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 328.00 | 395 328.00 | | 395 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 840.00 | 302 840.00 | | 302 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 415.00 | 406.00 | 15 009.00 | 15 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 412.00 | 194 849.00 | 794 571.00 | 1 950 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 300.00 | 142 291.00 | 15 009.00 | 157 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 942.00 | 1 027 379.00 | 794 571.00 | 2 782 942.00 |