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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 376.00 | 724.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 845.00 | 38 293.00 | 52 553.00 | 90 845.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 868.00 | 6 592.00 | 5 276.00 | 11 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 927.00 | 40 870.00 | 142 057.00 | 182 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 740.00 | 86 131.00 | 400 610.00 | 486 740.00 |
BT Marchandises | 275 099.00 | | 275 099.00 | 275 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
BZ Autres créances | 1 527 044.00 | | 1 527 044.00 | 1 527 044.00 |
CF Disponibilités | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 730.00 | | 1 880 730.00 | 1 880 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 471.00 | 86 131.00 | 2 281 340.00 | 2 367 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DG Autres réserves | 946.00 | | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 906.00 | 75 732.00 | | 49 906.00 |
DL TOTAL (I) | 162 139.00 | 183 232.00 | | 162 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 641.00 | 59 883.00 | | 36 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 971.00 | 780 938.00 | | 1 384 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 180.00 | 76 960.00 | | 109 180.00 |
EA Autres dettes | 588 409.00 | 485 893.00 | | 588 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 201.00 | 1 403 675.00 | | 2 119 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 340.00 | 1 586 907.00 | | 2 281 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 394.00 | | 142 826.00 | 355 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 479.00 | 486 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 479.00 | 194 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 210.00 | | 29 635.00 | 261 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 083.00 | | 113 191.00 | 93 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 751.00 | 37 956.00 | 10 577.00 | 58 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156.00 | 220.00 | | 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 556.00 | 19 737.00 | | 18 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 040.00 | 17 999.00 | 10 577.00 | 40 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 971.00 | 1 384 971.00 | | 1 384 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 409.00 | 588 409.00 | | 588 409.00 |
UX Autres créances clients | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VB T. V. A. | 196 815.00 | 196 815.00 | | 196 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 508.00 | 1 213 508.00 | | 1 213 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 533.00 | 15 922.00 | 20 610.00 | 36 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 026.00 | 1 586 026.00 | | 1 586 026.00 |
VW T.V.A. | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 201.00 | 2 098 591.00 | 20 610.00 | 2 119 201.00 |