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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 198.00 | 9 863.00 | 8 335.00 | 18 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 247.00 | 34 126.00 | 117 121.00 | 151 247.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 245.00 | 43 990.00 | 131 256.00 | 175 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 441.00 | 1 911.00 | 63 530.00 | 65 441.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
084 Disponibilités | 169 159.00 | | 169 159.00 | 169 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 540.00 | 1 911.00 | 264 629.00 | 266 540.00 |
110 Total général Actif | 441 785.00 | 45 900.00 | 395 885.00 | 441 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 670.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 469.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 835.00 | | | 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 506.00 | | | 27 506.00 |