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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 738.00 | 16 026.00 | 2 712.00 | 18 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 461.00 | 58 373.00 | 105 088.00 | 163 461.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 999.00 | 74 399.00 | 113 600.00 | 187 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 979.00 | 5 254.00 | 118 725.00 | 123 979.00 |
072 Créances – Autres | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
084 Disponibilités | 161 211.00 | | 161 211.00 | 161 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 076.00 | 5 254.00 | 331 822.00 | 337 076.00 |
110 Total général Actif | 525 075.00 | 79 652.00 | 445 422.00 | 525 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 209.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 246 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 377.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 245.00 | | | 175 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |