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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 640.00 | 18 883.00 | 12 757.00 | 31 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 499.00 | 72 690.00 | 86 809.00 | 159 499.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 939.00 | 91 573.00 | 105 365.00 | 196 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
072 Créances – Autres | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
084 Disponibilités | 239 271.00 | | 239 271.00 | 239 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 199.00 | | 444 199.00 | 444 199.00 |
110 Total général Actif | 641 138.00 | 91 573.00 | 549 564.00 | 641 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 493.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 253.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 830.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 999.00 | | | 187 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 660.00 | | | 31 660.00 |