| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 5 115.00 | 1 125.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 655.00 | 19 668.00 | 41 986.00 | 61 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 441.00 | 24 883.00 | 2 449 557.00 | 2 474 441.00 |
BT Marchandises | 175 285.00 | | 175 285.00 | 175 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
BZ Autres créances | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CF Disponibilités | 372 555.00 | | 372 555.00 | 372 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 621.00 | | 626 621.00 | 626 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 063.00 | 24 883.00 | 3 076 179.00 | 3 101 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 377.00 | | | 206 377.00 |
DL TOTAL (I) | 406 377.00 | | | 406 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 090.00 | | | 2 129 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 719.00 | | | 183 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 791.00 | | | 219 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 802.00 | | | 2 669 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 179.00 | | | 3 076 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 914.00 | | | 728 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 474 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 474 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 67 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 283.00 | 400.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 183.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 791.00 | 219 791.00 | | 219 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 090.00 | 188 203.00 | 969 329.00 | 2 129 090.00 |
VI Groupe et associés | 183 719.00 | 183 719.00 | | 183 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 559.00 | | | 231 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 806.00 | 75 646.00 | 160.00 | 75 806.00 |
VW T.V.A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 802.00 | 728 914.00 | 969 329.00 | 2 669 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 947.00 | | | 119 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
ST Autres comptes | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
YT Sous‐traitance | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 218.00 | | | 134 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 284.00 | | | 190 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |