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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 955.00 | 47 762.00 | 19 193.00 | 66 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 941.00 | | 206 941.00 | 206 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 049.00 | 53 368.00 | 2 632 680.00 | 2 686 049.00 |
BT Marchandises | 200 255.00 | | 200 255.00 | 200 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
BZ Autres créances | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
CF Disponibilités | 423 050.00 | | 423 050.00 | 423 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 828.00 | | 764 828.00 | 764 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 878.00 | 53 368.00 | 3 397 509.00 | 3 450 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 449 696.00 | | | 449 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 411.00 | | | 254 411.00 |
DL TOTAL (I) | 924 108.00 | | | 924 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 795.00 | | | 1 751 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 865.00 | | | 313 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 608.00 | | | 296 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
EA Autres dettes | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 400.00 | | | 2 473 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 509.00 | | | 3 397 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 863.00 | | | 913 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 008.00 | | 207 041.00 | 2 479 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 100.00 | | | 2 405 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 461.00 | | 206 941.00 | 72 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | 100.00 | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 635.00 | 13 733.00 | | 39 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 535.00 | 13 733.00 | | 39 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 608.00 | 296 608.00 | | 296 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VB T. V. A. | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 795.00 | 192 258.00 | 788 323.00 | 1 751 795.00 |
VI Groupe et associés | 313 865.00 | 313 865.00 | | 313 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 626.00 | | | 189 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 643.00 | 138 483.00 | 160.00 | 138 643.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 400.00 | 913 863.00 | 788 323.00 | 2 473 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
ST Autres comptes | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
YT Sous‐traitance | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 393.00 | | | 132 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |