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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 955.00 | 34 028.00 | 32 926.00 | 66 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 008.00 | 39 635.00 | 2 439 372.00 | 2 479 008.00 |
BT Marchandises | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
BZ Autres créances | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CF Disponibilités | 415 761.00 | | 415 761.00 | 415 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 519.00 | | 704 519.00 | 704 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 527.00 | 39 635.00 | 3 143 891.00 | 3 183 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DG Autres réserves | 196 058.00 | | | 196 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 318.00 | | | 263 318.00 |
DL TOTAL (I) | 669 696.00 | | | 669 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 480.00 | | | 1 941 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 426.00 | | | 182 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 248.00 | | | 229 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 195.00 | | | 2 474 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 891.00 | | | 3 143 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 934.00 | | | 722 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 441.00 | | 6 300.00 | 2 474 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 2 479 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 72 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 100.00 | | | 2 405 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 895.00 | | 6 300.00 | 67 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 883.00 | 16 484.00 | 1 733.00 | 24 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 783.00 | 16 484.00 | 1 733.00 | 24 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 248.00 | 229 248.00 | | 229 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 480.00 | 190 219.00 | 779 703.00 | 1 941 480.00 |
VI Groupe et associés | 182 426.00 | 182 426.00 | | 182 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 552.00 | | | 187 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 941.00 | 86 781.00 | 160.00 | 86 941.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 195.00 | 722 934.00 | 779 703.00 | 2 474 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
ST Autres comptes | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
YT Sous‐traitance | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |