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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 625.00 | 14 974.00 | 129 651.00 | 144 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 625.00 | 14 974.00 | 399 651.00 | 414 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
060 Stock marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
084 Disponibilités | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
110 Total général Actif | 504 348.00 | 14 974.00 | 489 374.00 | 504 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 414 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
230 Autres produits | 371.00 | | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 881.00 | | | 249 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
252 Charges sociales | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 129.00 | | | 218 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 414 625.00 | | | 414 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |