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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 547.00 | 32 207.00 | 137 340.00 | 169 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 547.00 | 32 207.00 | 407 340.00 | 439 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
084 Disponibilités | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
110 Total général Actif | 503 487.00 | 32 207.00 | 471 280.00 | 503 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 317.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 129.00 | 249 510.00 | | 223 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 371.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 975.00 | 249 881.00 | | 256 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 918.00 | 50 829.00 | | 50 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | -131.00 | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 669.00 | 2 811.00 | | 2 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | -190.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 72 407.00 | 87 189.00 | | 72 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | 12 480.00 | | 3 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 540.00 | 44 716.00 | | 71 540.00 |
252 Charges sociales | 14 551.00 | 5 401.00 | | 14 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 182.00 | 14 974.00 | | 21 182.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 50.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 427.00 | 218 129.00 | | 236 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 548.00 | 31 751.00 | | 20 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 621.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 796.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 376.00 | 26 334.00 | | 16 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 625.00 | | | 414 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |