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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 807.00 | 20 232.00 | 45 575.00 | 65 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 303.00 | 35 348.00 | 80 954.00 | 116 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 110.00 | 55 580.00 | 396 529.00 | 452 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 096.00 | 55 580.00 | 446 515.00 | 502 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 1 316.00 | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 40 575.00 | 25 017.00 | | 40 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057.00 | 16 376.00 | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 314 767.00 | 312 710.00 | | 314 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 085.00 | 105 152.00 | | 84 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 973.00 | 39 924.00 | | 30 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 4 385.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 988.00 | 9 103.00 | | 13 988.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 747.00 | 158 569.00 | | 131 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 515.00 | 471 280.00 | | 446 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 596.00 | | 259 596.00 | 259 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 596.00 | | 259 596.00 | 259 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 373.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 003.00 | 260 775.00 | | 303 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 945.00 | 244 398.00 | | 300 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057.00 | 16 376.00 | | 2 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 195.00 | 8 636.00 | | 8 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 547.00 | | 12 564.00 | 439 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 547.00 | | 12 564.00 | 169 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 207.00 | 23 374.00 | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 207.00 | 23 374.00 | | 32 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 023.00 | 14 570.00 | 69 453.00 | 84 023.00 |
VI Groupe et associés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 747.00 | 62 294.00 | 69 453.00 | 131 747.00 |