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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580.00 | 2 000.00 | 1 580.00 | 3 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 969.00 | | 386 969.00 | 386 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BZ Autres créances | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CF Disponibilités | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 590.00 | | 473 590.00 | 473 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 170.00 | 2 000.00 | 475 170.00 | 477 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DL TOTAL (I) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 886.00 | | | 173 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
EA Autres dettes | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 838.00 | | | 448 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 170.00 | | | 475 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 870.00 | | | 318 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 865.00 | | 680 865.00 | 680 865.00 |
FG Production vendue services | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 928.00 | | 695 928.00 | 695 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 730.00 | | | 696 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 398.00 | | | 671 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 886.00 | 173 886.00 | | 173 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VB T. V. A. | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 967.00 | | 124 967.00 | 124 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
VW T.V.A. | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 838.00 | 318 870.00 | 124 967.00 | 443 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115.00 | | | 115.00 |
ST Autres comptes | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
YT Sous‐traitance | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 031.00 | | | 69 031.00 |