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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 306.00 | 28 375.00 | 3 931.00 | 32 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 886.00 | 30 375.00 | 5 511.00 | 35 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 665.00 | 25 000.00 | 479 665.00 | 504 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BZ Autres créances | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CF Disponibilités | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 051.00 | 25 000.00 | 583 051.00 | 608 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 937.00 | 55 375.00 | 588 562.00 | 643 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
DL TOTAL (I) | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 549.00 | | | 140 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 062.00 | | | 444 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 562.00 | | | 588 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 230.00 | | | 388 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 447.00 | 25 000.00 | 34 447.00 | 34 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 447.00 | 25 000.00 | 34 447.00 | 34 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 447.00 | 26 000.00 | 34 447.00 | 39 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
VI Groupe et associés | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VW T.V.A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 230.00 | 388 230.00 | | 388 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
YT Sous‐traitance | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 077.00 | | | 194 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 307.00 | | | 170 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |