| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 955.00 | 30 375.00 | 1 580.00 | 31 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 413.00 | 34 447.00 | 428 966.00 | 463 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 146 316.00 | | 146 316.00 | 146 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 063.00 | 34 447.00 | 687 616.00 | 722 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 018.00 | 64 822.00 | 689 196.00 | 754 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
DL TOTAL (I) | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 351.00 | | | 186 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 789.00 | | | 597 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 196.00 | | | 689 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 137.00 | | | 269 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580.00 | | 30 375.00 | 3 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 31 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 30 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 30 375.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 28 375.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 28 375.00 | | 2 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 34 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 101.00 | 119 101.00 | | 119 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 351.00 | | 186 351.00 | 186 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
VW T.V.A. | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 488.00 | 269 137.00 | 261 351.00 | 530 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57.00 | | | 57.00 |
ST Autres comptes | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
YT Sous‐traitance | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 187.00 | | | 235 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |