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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 320.00 | 5 145.00 | 17 175.00 | 22 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 466.00 | 2 518.00 | 8 947.00 | 11 466.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 754.00 | 20 457.00 | 60 297.00 | 80 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 226.00 | 42 575.00 | 186 652.00 | 229 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 166.00 | 70 695.00 | 357 471.00 | 428 166.00 |
BT Marchandises | 1 193 068.00 | | 1 193 068.00 | 1 193 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 742.00 | | 945 742.00 | 945 742.00 |
BZ Autres créances | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
CF Disponibilités | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 679.00 | | 2 278 679.00 | 2 278 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 845.00 | 70 695.00 | 2 636 150.00 | 2 706 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 967.00 | | | -48 967.00 |
DL TOTAL (I) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 174.00 | | | 769 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 234.00 | | | 186 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 720.00 | | | 1 351 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 482.00 | | | 180 482.00 |
EA Autres dettes | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 116.00 | | | 2 586 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 150.00 | | | 2 636 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 308.00 | | | 2 173 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 366.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 428 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 309 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 581.00 | 885.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 917.00 | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 720.00 | 1 351 720.00 | | 1 351 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 945 742.00 | 945 742.00 | | 945 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 719.00 | 273 719.00 | | 273 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 455.00 | 82 646.00 | 338 125.00 | 495 455.00 |
VI Groupe et associés | 186 234.00 | 186 234.00 | | 186 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 082.00 | 1 036 682.00 | 19 400.00 | 1 056 082.00 |
VW T.V.A. | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 497.00 | 2 123 688.00 | 338 125.00 | 2 536 497.00 |