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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 320.00 | 12 585.00 | 9 735.00 | 22 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 466.00 | 6 340.00 | 5 126.00 | 11 466.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 565.00 | 42 444.00 | 48 122.00 | 90 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 123.00 | 103 815.00 | 155 307.00 | 259 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 386.00 | 165 184.00 | 304 202.00 | 469 386.00 |
BT Marchandises | 1 453 505.00 | 16 500.00 | 1 437 005.00 | 1 453 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 330.00 | | 739 330.00 | 739 330.00 |
BZ Autres créances | 193 314.00 | | 193 314.00 | 193 314.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 387.00 | | 165 387.00 | 165 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 199.00 | 16 500.00 | 2 561 699.00 | 2 578 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 585.00 | 181 684.00 | 2 865 901.00 | 3 047 585.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 967.00 | | | -48 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 249.00 | -48 967.00 | | 49 249.00 |
DL TOTAL (I) | 99 283.00 | 50 033.00 | | 99 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 012.00 | 769 173.00 | | 942 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 231.00 | 186 234.00 | | 211 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 802.00 | 49 620.00 | | 144 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 222.00 | 1 351 720.00 | | 1 194 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 394.00 | 180 482.00 | | 263 394.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | 48 887.00 | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 619.00 | 2 586 116.00 | | 2 766 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 901.00 | 2 636 150.00 | | 2 865 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 243.00 | 2 173 308.00 | | 2 393 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 166.00 | | 48 120.00 | 428 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 469 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 349 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 981.00 | | 46 607.00 | 309 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | 1 513.00 | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 695.00 | 99 337.00 | 4 848.00 | 70 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 145.00 | 7 440.00 | | 5 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 3 822.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 032.00 | 88 075.00 | 4 848.00 | 63 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 222.00 | 1 194 222.00 | | 1 194 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 739 330.00 | 739 330.00 | | 739 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 146.00 | 185 146.00 | | 185 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 866.00 | 383 491.00 | 338 021.00 | 756 866.00 |
VI Groupe et associés | 211 231.00 | 211 231.00 | | 211 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 387.00 | 165 387.00 | | 165 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 431.00 | 1 098 031.00 | 20 400.00 | 1 118 431.00 |
VW T.V.A. | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 816.00 | 2 248 441.00 | 338 021.00 | 2 621 816.00 |