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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 320.00 | 20 025.00 | 2 295.00 | 22 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 466.00 | 10 162.00 | 1 304.00 | 11 466.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 479.00 | 59 606.00 | 30 872.00 | 90 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 131.00 | 146 868.00 | 133 263.00 | 280 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 308.00 | 236 661.00 | 253 647.00 | 490 308.00 |
BT Marchandises | 1 515 711.00 | | 1 515 711.00 | 1 515 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 334.00 | | 185 334.00 | 185 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 469.00 | | 880 469.00 | 880 469.00 |
BZ Autres créances | 118 036.00 | | 118 036.00 | 118 036.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 628.00 | | 2 742 628.00 | 2 742 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 936.00 | 236 661.00 | 2 996 275.00 | 3 232 936.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283.00 | | | 283.00 |
DH Report à nouveau | | -48 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 746.00 | 49 249.00 | | -358 746.00 |
DL TOTAL (I) | -259 463.00 | 99 283.00 | | -259 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 420.00 | 942 012.00 | | 874 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 000.00 | 211 231.00 | | 209 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 034.00 | 144 802.00 | | 293 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 033.00 | 1 194 222.00 | | 1 412 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 208.00 | 263 394.00 | | 264 208.00 |
EA Autres dettes | 200 544.00 | 10 957.00 | | 200 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 739.00 | 2 766 619.00 | | 3 255 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 275.00 | 2 865 901.00 | | 2 996 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 386.00 | | 34 222.00 | 469 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 688.00 | | 34 222.00 | 349 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 184.00 | 81 955.00 | 10 478.00 | 165 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 585.00 | 7 440.00 | | 12 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 3 822.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 259.00 | 70 693.00 | 10 478.00 | 146 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 033.00 | 1 412 033.00 | | 1 412 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 292.00 | 141 292.00 | | 141 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 544.00 | 200 544.00 | | 200 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 880 469.00 | 880 469.00 | | 880 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 358.00 | 186 358.00 | | 186 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 062.00 | 112 082.00 | 575 980.00 | 688 062.00 |
VI Groupe et associés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 818.00 | 1 040 418.00 | 20 400.00 | 1 060 818.00 |
VW T.V.A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 705.00 | 2 386 725.00 | 575 980.00 | 2 962 705.00 |