| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 889.00 | 157 418.00 | 563 471.00 | 720 889.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 088.00 | 95 351.00 | 28 737.00 | 124 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 265.00 | 1 595 549.00 | 489 716.00 | 2 085 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 029.00 | 644 967.00 | 408 062.00 | 1 053 029.00 |
AX Avances et acomptes | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 957 187.00 | 4 987 710.00 | 3 969 477.00 | 8 957 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 768.00 | 6 713.00 | 871 055.00 | 877 768.00 |
BN En cours de production de biens | 1 942 862.00 | 90 078.00 | 1 852 784.00 | 1 942 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 072 416.00 | 189 741.00 | 1 882 675.00 | 2 072 416.00 |
BT Marchandises | 156 129.00 | 32 911.00 | 123 218.00 | 156 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 959 481.00 | | 6 959 481.00 | 6 959 481.00 |
BZ Autres créances | 9 901 402.00 | | 9 901 402.00 | 9 901 402.00 |
CF Disponibilités | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 402.00 | | 184 402.00 | 184 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 138 736.00 | 319 443.00 | 21 819 293.00 | 22 138 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 098 418.00 | 5 307 153.00 | 25 791 266.00 | 31 098 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 167 460.00 | | | 1 167 460.00 |
CU Autres participations | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 838 620.00 | 2 494 424.00 | 2 344 196.00 | 4 838 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 948.00 | 202 948.00 | | 202 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 893 768.00 | 1 893 768.00 | | 1 893 768.00 |
DH Report à nouveau | 5 348 254.00 | 6 013 409.00 | | 5 348 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 716.00 | -665 155.00 | | -1 148 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DK Provisions réglementées | 194 764.00 | 225 141.00 | | 194 764.00 |
DL TOTAL (I) | 7 527 181.00 | 8 706 274.00 | | 7 527 181.00 |
DP Provisions pour risques | 2 495.00 | 954.00 | | 2 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 495.00 | 954.00 | | 2 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | 4 818.00 | | 2 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564 391.00 | 7 313 495.00 | | 7 564 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 471.00 | 3 997 302.00 | | 3 216 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 016.00 | 1 030 029.00 | | 873 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 098.00 | 52 891.00 | | 28 098.00 |
EA Autres dettes | 6 577 345.00 | 5 031 814.00 | | 6 577 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 261 576.00 | 17 430 350.00 | | 18 261 576.00 |
ED (V) | 13.00 | 4 384.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 791 266.00 | 26 141 962.00 | | 25 791 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 993 676.00 | 17 430 350.00 | | 17 993 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 315.00 | | 401 315.00 | 401 315.00 |
FD Production vendue biens | 15 869 912.00 | | 15 869 912.00 | 15 869 912.00 |
FG Production vendue services | 218 214.00 | | 218 214.00 | 218 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 489 441.00 | | 16 489 441.00 | 16 489 441.00 |
FM Production stockée | | | -1 336 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 091 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 919 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 865 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 148 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 246 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 607 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 835.00 | 105 043.00 | | 92 835.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -129.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238 376.00 | 203 037.00 | | 238 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 162.00 | 59 302.00 | | 53 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 162.00 | 71 802.00 | | 53 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -271.00 | 20 400.00 | | -271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 804.00 | 64 073.00 | | 58 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 777.00 | 84 839.00 | | 58 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 615.00 | -13 038.00 | | -5 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 287.00 | 190 406.00 | | 122 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -799 586.00 | -466 708.00 | | -799 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 043 539.00 | 21 570 259.00 | | 17 043 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 192 255.00 | 22 235 414.00 | | 18 192 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148 716.00 | -665 155.00 | | -1 148 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 202.00 | 317 057.00 | | 256 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 866 270.00 | | 1 357 749.00 | 7 866 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 238 667.00 | | 644 868.00 | 4 238 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 768.00 | 127 064.00 | 8 957 187.00 | 139 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 915.00 | 4 838 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 768.00 | 2 197.00 | 870 893.00 | 139 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 952.00 | 3 154 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 721.00 | | 559 137.00 | 453 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 621.00 | | 153 744.00 | 3 080 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 127.00 | 466 687.00 | 127 065.00 | 4 647 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326 192.00 | 213 147.00 | 44 915.00 | 2 326 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 445.00 | 39 560.00 | 2 197.00 | 214 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 489.00 | 213 980.00 | 79 953.00 | 2 106 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 141.00 | 22 785.00 | 53 162.00 | 225 141.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954.00 | 2 496.00 | 954.00 | 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 961.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 572 243.00 | 319 443.00 | 572 243.00 | 572 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 243.00 | 320 404.00 | 572 243.00 | 572 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 338.00 | 345 685.00 | 626 359.00 | 798 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 938.00 | 573 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 746.00 | 53 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 904.00 | 11 004.00 | 34 200.00 | 278 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 471.00 | 3 216 471.00 | | 3 216 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 499.00 | 422 499.00 | | 422 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 729.00 | 370 729.00 | | 370 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577 345.00 | 6 577 345.00 | | 6 577 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 6 959 481.00 | 6 959 481.00 | | 6 959 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 1 295 282.00 | 1 295 282.00 | | 1 295 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 544.00 | 1 218 544.00 | | 1 218 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 285 487.00 | 7 285 487.00 | | 7 285 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VP Divers | 318 239.00 | 318 239.00 | | 318 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066 900.00 | 5 899 440.00 | 1 167 460.00 | 7 066 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 045 725.00 | 15 877 826.00 | 1 167 899.00 | 17 045 725.00 |
VW T.V.A. | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 261 576.00 | 17 993 676.00 | 34 200.00 | 18 261 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |