| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 093.00 | 239 409.00 | 457 684.00 | 697 093.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 530.00 | 107 549.00 | 192 981.00 | 300 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 968.00 | 1 642 978.00 | 443 990.00 | 2 086 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 955.00 | 727 813.00 | 349 142.00 | 1 076 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 778 300.00 | 4 343 218.00 | 3 435 081.00 | 7 778 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 621.00 | 10 825.00 | 847 796.00 | 858 621.00 |
BN En cours de production de biens | 2 260 890.00 | 138 537.00 | 2 122 353.00 | 2 260 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 240 568.00 | 243 023.00 | 1 997 545.00 | 2 240 568.00 |
BT Marchandises | 192 419.00 | 31 705.00 | 160 714.00 | 192 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 944 564.00 | | 6 944 564.00 | 6 944 564.00 |
BZ Autres créances | 12 373 987.00 | | 12 373 987.00 | 12 373 987.00 |
CF Disponibilités | 114 119.00 | | 114 119.00 | 114 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 751.00 | | 154 751.00 | 154 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 139 920.00 | 424 090.00 | 24 715 830.00 | 25 139 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 918 220.00 | 4 767 308.00 | 28 150 911.00 | 32 918 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 571 500.00 | | | 1 571 500.00 |
CU Autres participations | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 487 869.00 | 1 625 469.00 | 1 862 400.00 | 3 487 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 948.00 | 202 948.00 | | 202 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 893 768.00 | 1 893 768.00 | | 1 893 768.00 |
DH Report à nouveau | 4 199 538.00 | 5 348 254.00 | | 4 199 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 291.00 | -1 148 716.00 | | -52 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 167 760.00 | 194 764.00 | | 167 760.00 |
DL TOTAL (I) | 7 417 886.00 | 7 527 181.00 | | 7 417 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058.00 | 2 254.00 | | 3 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 804 462.00 | 7 564 391.00 | | 8 804 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 350.00 | 3 216 471.00 | | 3 175 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 645.00 | 873 016.00 | | 1 300 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 901.00 | 28 098.00 | | 40 901.00 |
EA Autres dettes | 7 407 924.00 | 6 577 345.00 | | 7 407 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 732 339.00 | 18 261 576.00 | | 20 732 339.00 |
ED (V) | 687.00 | 13.00 | | 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 150 911.00 | 25 791 266.00 | | 28 150 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 472 989.00 | 17 993 676.00 | | 20 472 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 770.00 | | 291 770.00 | 291 770.00 |
FD Production vendue biens | 14 642 114.00 | | 14 642 114.00 | 14 642 114.00 |
FG Production vendue services | 449 766.00 | | 449 766.00 | 449 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 383 650.00 | | 15 383 650.00 | 15 383 650.00 |
FM Production stockée | | | 486 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 630 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 674 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 924 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 443 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 976.00 | 92 835.00 | | 22 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 105.00 | 238 376.00 | | 129 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 337 981.00 | | | 2 337 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 906.00 | 53 162.00 | | 51 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389 887.00 | 53 162.00 | | 2 389 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 242.00 | | | 649 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 466.00 | 58 804.00 | | 35 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 708.00 | 58 777.00 | | 684 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705 179.00 | -5 615.00 | | 1 705 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 682.00 | 122 287.00 | | 124 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 040.00 | -799 586.00 | | -269 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 141 565.00 | 17 043 539.00 | | 19 141 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 193 856.00 | 18 192 255.00 | | 19 193 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 291.00 | -1 148 716.00 | | -52 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 851.00 | 256 202.00 | | 140 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 957 187.00 | | 800 879.00 | 8 957 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 838 620.00 | | 457 516.00 | 4 838 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 118.00 | 1 963 648.00 | 7 778 300.00 | 16 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 808 267.00 | 3 487 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 1 023 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 118.00 | 125 382.00 | 3 172 280.00 | 16 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 893.00 | | 182 646.00 | 870 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 413.00 | | 159 368.00 | 3 154 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 261.00 | | 1 350.00 | 93 261.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986 749.00 | 670 876.00 | 1 314 407.00 | 4 986 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 494 424.00 | 316 554.00 | 1 185 509.00 | 2 494 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 808.00 | 125 150.00 | 30 000.00 | 251 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 517.00 | 229 172.00 | 98 898.00 | 2 240 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 764.00 | 24 902.00 | 51 906.00 | 194 764.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 443.00 | 235 718.00 | 131 071.00 | 319 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 404.00 | 235 718.00 | 132 032.00 | 320 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 663.00 | 260 620.00 | 186 433.00 | 517 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 718.00 | 134 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 902.00 | 51 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 220.00 | 27 870.00 | 259 350.00 | 287 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 350.00 | 3 175 350.00 | | 3 175 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 193.00 | 445 193.00 | | 445 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 502.00 | 356 502.00 | | 356 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407 924.00 | 7 407 924.00 | | 7 407 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 6 944 564.00 | 6 944 564.00 | | 6 944 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 606 807.00 | 1 606 807.00 | | 1 606 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 584.00 | 51 084.00 | 1 571 500.00 | 1 622 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 8 517 242.00 | 8 517 242.00 | | 8 517 242.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992 616.00 | 8 992 616.00 | | 8 992 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 475 092.00 | 17 901 803.00 | 1 573 289.00 | 19 475 092.00 |
VW T.V.A. | 467 210.00 | 467 210.00 | | 467 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 732 339.00 | 20 472 989.00 | 259 350.00 | 20 732 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 230.00 | 148 799.00 | | 117 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 239 114.00 | 1 299 814.00 | | 1 239 114.00 |
ST Autres comptes | 1 942 071.00 | 2 448 347.00 | | 1 942 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 306.00 | 421 563.00 | | 447 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 570 085.00 | 706 546.00 | | 570 085.00 |
YT Sous‐traitance | 1 729 964.00 | 1 733 338.00 | | 1 729 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 980.00 | 245 907.00 | | 233 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 955.00 | 68 962.00 | | 63 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 185.00 | 217 761.00 | | 181 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 947 154.00 | 1 572 369.00 | | 1 947 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 867 128.00 | 1 769 324.00 | | 1 867 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 592 435.00 | 6 148 969.00 | | 5 592 435.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |