| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 456.00 | 510 472.00 | 522 984.00 | 1 033 456.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 869.00 | 121 942.00 | 694 928.00 | 816 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 024.00 | 1 321 346.00 | 785 678.00 | 2 107 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 897.00 | 849 570.00 | 308 327.00 | 1 157 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 708 127.00 | 4 590 631.00 | 4 117 496.00 | 8 708 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085 353.00 | 10 428.00 | 1 074 925.00 | 1 085 353.00 |
BN En cours de production de biens | 2 937 994.00 | 321 148.00 | 2 616 846.00 | 2 937 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 498 795.00 | 384 098.00 | 3 114 697.00 | 3 498 795.00 |
BT Marchandises | 128 696.00 | 33 560.00 | 95 136.00 | 128 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495 061.00 | | 7 495 061.00 | 7 495 061.00 |
BZ Autres créances | 4 121 738.00 | | 4 121 738.00 | 4 121 738.00 |
CF Disponibilités | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 204.00 | | 245 204.00 | 245 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 605 090.00 | 749 234.00 | 18 855 856.00 | 19 605 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 315 122.00 | 5 339 865.00 | 22 975 257.00 | 28 315 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 047 031.00 | | | 1 047 031.00 |
CU Autres participations | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 463 285.00 | 1 787 302.00 | 1 675 983.00 | 3 463 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 948.00 | 202 948.00 | | 202 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 893 768.00 | 1 893 768.00 | | 1 893 768.00 |
DH Report à nouveau | 2 685 577.00 | 4 147 247.00 | | 2 685 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 313 647.00 | -1 461 670.00 | | -2 313 647.00 |
DK Provisions réglementées | 152 132.00 | 142 726.00 | | 152 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 940.00 | 5 931 181.00 | | 3 626 940.00 |
DP Provisions pour risques | 15 291.00 | 75 905.00 | | 15 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 291.00 | 75 905.00 | | 15 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550.00 | 2 162.00 | | 2 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612 510.00 | 6 359 910.00 | | 6 612 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 604.00 | 3 331 310.00 | | 4 404 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 399.00 | 951 454.00 | | 1 098 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 080.00 | 5 702.00 | | 41 080.00 |
EA Autres dettes | 7 173 883.00 | 7 934 219.00 | | 7 173 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 333 026.00 | 18 584 758.00 | | 19 333 026.00 |
ED (V) | | 1 406.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 975 257.00 | 24 593 251.00 | | 22 975 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 082 226.00 | 18 325 408.00 | | 19 082 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 406.00 | | 371 406.00 | 371 406.00 |
FD Production vendue biens | 17 231 588.00 | | 17 231 588.00 | 17 231 588.00 |
FG Production vendue services | 736 739.00 | | 736 739.00 | 736 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 339 733.00 | | 18 339 733.00 | 18 339 733.00 |
FM Production stockée | | | 1 737 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 046 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 794 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 273 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 661 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 811 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 71 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 189 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 483 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 973.00 | 353 141.00 | | 228 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 730.00 | 52 983.00 | | 67 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 093.00 | 36 387.00 | | 108 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 093.00 | 37 887.00 | | 108 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 831.00 | 92 495.00 | | 58 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 433.00 | 92 495.00 | | 96 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 660.00 | -54 608.00 | | 11 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 000.00 | 50 112.00 | | 89 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 991.00 | -206 000.00 | | -246 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 984 148.00 | 8 689 615.00 | | 21 984 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 297 796.00 | 10 151 285.00 | | 24 297 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 313 647.00 | -1 461 670.00 | | -2 313 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 478.00 | 72 976.00 | | 104 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 509 612.00 | | 1 962 442.00 | 7 509 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 586 010.00 | | 342 852.00 | 3 586 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 165.00 | 472 762.00 | 8 708 127.00 | 291 165.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 465 577.00 | 3 463 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 639.00 | 2 200.00 | 1 876 241.00 | 271 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | 4 985.00 | 3 274 732.00 | 19 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 179.00 | | 987 901.00 | 1 162 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 554.00 | | 631 689.00 | 2 667 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182 679.00 | 880 715.00 | 472 762.00 | 4 182 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 834 883.00 | 417 996.00 | 465 578.00 | 1 834 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 054.00 | 224 559.00 | 2 200.00 | 410 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 741.00 | 238 160.00 | 4 985.00 | 1 937 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 726.00 | 41 651.00 | 32 245.00 | 142 726.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 905.00 | 15 291.00 | 75 905.00 | 75 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 619 669.00 | 559 909.00 | 430 344.00 | 619 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 669.00 | 559 909.00 | 430 344.00 | 619 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 300.00 | 616 851.00 | 538 494.00 | 838 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 815.00 | 430 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 037.00 | 108 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 408.00 | 31 608.00 | 250 800.00 | 282 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 604.00 | 4 404 604.00 | | 4 404 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 032.00 | 578 032.00 | | 578 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 614.00 | 461 614.00 | | 461 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 173 883.00 | 7 173 883.00 | | 7 173 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 7 495 061.00 | 7 495 061.00 | | 7 495 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 2 055 487.00 | 2 055 487.00 | | 2 055 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 624.00 | 815 638.00 | 987 986.00 | 1 803 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 6 330 102.00 | 6 330 102.00 | | 6 330 102.00 |
VP Divers | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 204.00 | 245 204.00 | | 245 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 863 792.00 | 10 814 972.00 | 1 048 820.00 | 11 863 792.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 333 026.00 | 19 082 226.00 | 250 800.00 | 19 333 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 142.00 | 72 750.00 | | 107 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 062 899.00 | 632 763.00 | | 1 062 899.00 |
ST Autres comptes | 2 491 327.00 | 1 116 744.00 | | 2 491 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 375.00 | 209 930.00 | | 421 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 497 109.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 246 846.00 | 916 208.00 | | 2 246 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 435.00 | 251 731.00 | | 439 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 592.00 | 20 113.00 | | 24 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 734.00 | 92 863.00 | | 131 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 947 522.00 | 708 595.00 | | 1 947 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 847 541.00 | 932 001.00 | | 2 847 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 661 882.00 | 3 127 377.00 | | 6 661 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |