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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 20 160.00 | 20 159.00 | | 20 160.00 |
AP Constructions | 396 911.00 | 373 132.00 | 23 778.00 | 396 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 701.00 | 199 652.00 | 5 048.00 | 204 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 358.00 | 717 534.00 | 184 824.00 | 902 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 616.00 | | 237 616.00 | 237 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 428.00 | 1 314 477.00 | 505 951.00 | 1 820 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 826 001.00 | | 826 001.00 | 826 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 021.00 | 172 746.00 | 212 275.00 | 385 021.00 |
BZ Autres créances | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 700.00 | 172 746.00 | 1 154 954.00 | 1 327 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 128.00 | 1 487 223.00 | 1 660 906.00 | 3 148 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
CU Autres participations | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 630.00 | 222 630.00 | | 222 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DG Autres réserves | 63 218.00 | 24 651.00 | | 63 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822.00 | 38 567.00 | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 310 933.00 | 308 111.00 | | 310 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 092.00 | 680 175.00 | | 963 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 817.00 | 90 191.00 | | 218 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 326.00 | 211 022.00 | | 117 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 508.00 | 22 061.00 | | 25 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 3 630.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 972.00 | 1 007 079.00 | | 1 349 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 906.00 | 1 315 190.00 | | 1 660 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 118.00 | 940 236.00 | | 1 168 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 451.00 | 565 291.00 | | 738 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 616.00 | | 251 133.00 | 1 642 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 322.00 | 1 820 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 322.00 | 1 761 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 963.00 | | 251 103.00 | 1 583 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | 31.00 | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 838.00 | 48 648.00 | 13 010.00 | 1 278 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 839.00 | 48 648.00 | 13 010.00 | 1 274 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 326.00 | 117 326.00 | | 117 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 212 275.00 | 212 275.00 | | 212 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 746.00 | | 172 746.00 | 172 746.00 |
VB T. V. A. | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 653.00 | 742 653.00 | | 742 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 439.00 | 38 585.00 | 179 788.00 | 220 439.00 |
VI Groupe et associés | 218 817.00 | 218 817.00 | | 218 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 959.00 | | | 110 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 890.00 | 305 269.00 | 174 621.00 | 479 890.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 972.00 | 1 168 118.00 | 179 788.00 | 1 349 972.00 |