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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 20 160.00 | 20 159.00 | | 20 160.00 |
AP Constructions | 646 066.00 | 392 614.00 | 253 452.00 | 646 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 785.00 | 197 954.00 | 5 831.00 | 203 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 700.00 | 559 589.00 | 163 111.00 | 722 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 406.00 | 1 174 316.00 | 477 090.00 | 1 651 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 903 616.00 | | 903 616.00 | 903 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 877.00 | 172 746.00 | 472 131.00 | 644 877.00 |
BZ Autres créances | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 694.00 | 172 746.00 | 1 428 948.00 | 1 601 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 100.00 | 1 347 062.00 | 1 906 038.00 | 3 253 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 630.00 | 222 630.00 | | 222 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DG Autres réserves | 67 260.00 | 66 040.00 | | 67 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | 1 220.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 313 305.00 | 312 153.00 | | 313 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 347.00 | 1 350 177.00 | | 1 373 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 331.00 | 173 740.00 | | 82 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 422.00 | 212 535.00 | | 84 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 903.00 | 39 881.00 | | 44 903.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | 4 408.00 | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 734.00 | 1 780 741.00 | | 1 592 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 038.00 | 2 092 894.00 | | 1 906 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 862.00 | 1 586 324.00 | | 1 500 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989 580.00 | 864 065.00 | | 989 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 909.00 | | 22 815.00 | 1 771 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 318.00 | 1 651 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 318.00 | 1 592 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 214.00 | | 22 815.00 | 1 713 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 269.00 | 48 166.00 | 93 120.00 | 1 219 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 271.00 | 48 166.00 | 93 120.00 | 1 215 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 472 131.00 | 472 131.00 | | 472 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 746.00 | | 172 746.00 | 172 746.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 667.00 | 995 667.00 | | 995 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 124.00 | 285 808.00 | 97 560.00 | 434 124.00 |
VI Groupe et associés | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 975.00 | 489 354.00 | 174 621.00 | 663 975.00 |
VW T.V.A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 178.00 | 1 500 862.00 | 97 560.00 | 1 649 178.00 |