| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 110 224.00 | 25 409.00 | 84 814.00 | 110 224.00 |
AP Constructions | 81 144.00 | 28 915.00 | 52 229.00 | 81 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 945.00 | 100 987.00 | 263 958.00 | 364 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167 928.00 | 3 840 525.00 | 2 327 403.00 | 6 167 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 818.00 | | 229 818.00 | 229 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 963 441.00 | 4 001 917.00 | 2 961 523.00 | 6 963 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 689.00 | 242 820.00 | 1 362 869.00 | 1 605 689.00 |
BZ Autres créances | 316 650.00 | | 316 650.00 | 316 650.00 |
CF Disponibilités | 1 839 754.00 | | 1 839 754.00 | 1 839 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 143.00 | 242 820.00 | 3 639 322.00 | 3 882 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 584.00 | 4 244 738.00 | 6 600 846.00 | 10 845 584.00 |
CU Autres participations | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DG Autres réserves | 916 187.00 | 682 063.00 | | 916 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 556.00 | 534 123.00 | | 434 556.00 |
DK Provisions réglementées | 266 992.00 | 276 270.00 | | 266 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 252.00 | 2 030 974.00 | | 2 156 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 241 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 241 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 768.00 | 983 621.00 | | 2 057 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 143.00 | 864 368.00 | | 843 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 985.00 | 1 340 550.00 | | 1 151 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 226.00 | 118 800.00 | | 390 226.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 27 768.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 594.00 | 3 335 108.00 | | 4 444 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 846.00 | 5 607 762.00 | | 6 600 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 344.00 | 2 706 914.00 | | 2 958 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
FG Production vendue services | 10 046 692.00 | | 10 046 692.00 | 10 046 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 075 235.00 | | 10 075 235.00 | 10 075 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 632 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 032.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 347.00 | 346 243.00 | | 356 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 005.00 | 45 776.00 | | 83 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 049.00 | 67 776.00 | | 87 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 972.00 | 2 331.00 | | 42 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 816.00 | 40 652.00 | | 30 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 789.00 | 43 524.00 | | 73 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 260.00 | 24 251.00 | | 13 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 784.00 | 196 371.00 | | 146 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 935.00 | 72 592.00 | | 154 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 734 494.00 | 10 807 720.00 | | 10 734 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299 937.00 | 10 273 597.00 | | 10 299 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 556.00 | 534 123.00 | | 434 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 393.00 | | | 149 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 265.00 | | 1 857 101.00 | 5 108 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 925.00 | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 6 963 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 954 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096 960.00 | | 1 857 101.00 | 5 096 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 885.00 | 576 032.00 | | 3 425 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 805.00 | 576 032.00 | | 3 419 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 143.00 | 843 143.00 | | 843 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 106.00 | 673 106.00 | | 673 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 840.00 | 227 840.00 | | 227 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 226.00 | 390 226.00 | | 390 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 277.00 | 1 315 276.00 | | 1 315 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 413.00 | 290 413.00 | | 290 413.00 |
VB T. V. A. | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VC Groupe et associés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 768.00 | 571 519.00 | 1 486 249.00 | 2 057 768.00 |
VP Divers | 167 133.00 | 167 133.00 | | 167 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 390.00 | 1 959 390.00 | | 1 959 390.00 |
VW T.V.A. | 227 415.00 | 227 415.00 | | 227 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 594.00 | 2 958 344.00 | 1 486 249.00 | 4 444 594.00 |