| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 292 480.00 | 37 053.00 | 255 427.00 | 292 480.00 |
AP Constructions | 149 317.00 | 38 734.00 | 110 583.00 | 149 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 946.00 | 182 603.00 | 182 343.00 | 364 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 127 655.00 | 4 432 145.00 | 1 695 510.00 | 6 127 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 942 003.00 | 4 696 615.00 | 2 245 388.00 | 6 942 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 757.00 | 242 820.00 | 1 800 936.00 | 2 043 757.00 |
BZ Autres créances | 1 809 841.00 | | 1 809 841.00 | 1 809 841.00 |
CF Disponibilités | 435 382.00 | | 435 382.00 | 435 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 545.00 | 242 820.00 | 4 091 725.00 | 4 334 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 276 548.00 | 4 939 435.00 | 6 337 113.00 | 11 276 548.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DG Autres réserves | 948 744.00 | 916 187.00 | | 948 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 605.00 | 434 556.00 | | 144 605.00 |
DK Provisions réglementées | 207 632.00 | 266 992.00 | | 207 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 497.00 | 2 156 252.00 | | 1 839 497.00 |
DP Provisions pour risques | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 830.00 | 2 057 769.00 | | 2 046 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 255.00 | 843 143.00 | | 1 239 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 553.00 | 1 151 985.00 | | 1 147 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 390 227.00 | | |
EA Autres dettes | 36 277.00 | 1 470.00 | | 36 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 916.00 | 4 444 594.00 | | 4 469 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 113.00 | 6 600 847.00 | | 6 337 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 746.00 | 2 958 345.00 | | 3 514 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 244 289.00 | | 10 244 289.00 | 10 244 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 244 289.00 | | 10 244 289.00 | 10 244 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 557 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 700.00 | |
GE Autres charges | | | 205 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 475 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 308.00 | 356 347.00 | | 313 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 886.00 | 353.00 | | 204 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | 4 044.00 | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 930.00 | 83 005.00 | | 67 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 979.00 | 87 049.00 | | 112 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 42 972.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 570.00 | 30 817.00 | | 17 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 621.00 | 73 789.00 | | 29 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 358.00 | 13 260.00 | | 83 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 146 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 084.00 | 154 935.00 | | 18 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 670 662.00 | 10 734 494.00 | | 10 670 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526 057.00 | 10 299 938.00 | | 10 526 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 605.00 | 434 556.00 | | 144 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963 441.00 | | 271 676.00 | 6 963 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 818.00 | 63 296.00 | 6 942 003.00 | 229 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 818.00 | 61 521.00 | 6 934 398.00 | 229 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 954 062.00 | | 271 676.00 | 6 954 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 818.00 | | | 229 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001 918.00 | 751 635.00 | 56 938.00 | 4 001 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 838.00 | 751 635.00 | 56 938.00 | 3 995 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 992.00 | 8 570.00 | 67 930.00 | 266 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 242 820.00 | | | 242 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 820.00 | | | 242 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 813.00 | 36 270.00 | 67 930.00 | 509 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 570.00 | 67 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 255.00 | 1 239 255.00 | | 1 239 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 695.00 | 561 695.00 | | 561 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 885.00 | 246 885.00 | | 246 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 343.00 | 1 753 343.00 | | 1 753 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 413.00 | 290 413.00 | | 290 413.00 |
VB T. V. A. | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 835.00 | 1 451 835.00 | | 1 451 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 082.00 | 1 087 912.00 | 955 170.00 | 2 043 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 748.00 | | | 939 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 149.00 | | | 954 149.00 |
VP Divers | 142 440.00 | 142 440.00 | | 142 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 663.00 | 107 663.00 | | 107 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 018.00 | 3 876 018.00 | | 3 876 018.00 |
VW T.V.A. | 306 118.00 | 306 118.00 | | 306 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 916.00 | 3 514 746.00 | 955 170.00 | 4 469 916.00 |