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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 325 880.00 | 63 796.00 | 262 084.00 | 325 880.00 |
AP Constructions | 149 317.00 | 53 666.00 | 95 651.00 | 149 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 386.00 | 257 638.00 | 123 747.00 | 381 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 576 991.00 | 4 416 362.00 | 1 160 629.00 | 5 576 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 178.00 | 4 797 542.00 | 1 643 636.00 | 6 441 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 135.00 | | 77 135.00 | 77 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 904.00 | 242 820.00 | 1 557 083.00 | 1 799 904.00 |
BZ Autres créances | 1 892 720.00 | | 1 892 720.00 | 1 892 720.00 |
CF Disponibilités | 388 762.00 | | 388 762.00 | 388 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 538.00 | 242 820.00 | 3 928 717.00 | 4 171 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 612 716.00 | 5 040 362.00 | 5 572 354.00 | 10 612 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | | | 482 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
DG Autres réserves | 843 144.00 | | | 843 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
DK Provisions réglementées | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 537.00 | | | 1 623 537.00 |
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 280.00 | | | 965 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 079.00 | | | 1 612 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 719.00 | | | 1 281 719.00 |
EA Autres dettes | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 016.00 | | | 3 931 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 354.00 | | | 5 572 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 888.00 | | | 2 695 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 609 251.00 | | 10 609 251.00 | 10 609 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 609 251.00 | | 10 609 251.00 | 10 609 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 908 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 212 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 750 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 185.00 | | | 212 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 698.00 | | | 170 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 026.00 | | | 161 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 945 240.00 | | | 10 945 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 828 705.00 | | | 10 828 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 942 003.00 | | 55 852.00 | 6 942 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 677.00 | 6 441 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 677.00 | 6 433 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 934 398.00 | | 55 852.00 | 6 934 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696 615.00 | 657 604.00 | 556 677.00 | 4 696 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 535.00 | 657 604.00 | 556 677.00 | 4 690 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 632.00 | 1 672.00 | 83 963.00 | 207 632.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 700.00 | 16 800.00 | 26 700.00 | 27 700.00 |
6T Sur comptes clients | 242 820.00 | | | 242 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 820.00 | | | 242 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 153.00 | 18 472.00 | 110 663.00 | 478 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 079.00 | 1 612 079.00 | | 1 612 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 505.00 | 692 505.00 | | 692 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 559.00 | 256 559.00 | | 256 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 491.00 | 1 509 491.00 | | 1 509 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 413.00 | 290 413.00 | | 290 413.00 |
VB T. V. A. | 189 371.00 | 189 371.00 | | 189 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 965.00 | 1 617 965.00 | | 1 617 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 280.00 | 347 716.00 | 617 564.00 | 965 280.00 |
VI Groupe et associés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 641.00 | 3 705 641.00 | | 3 705 641.00 |
VW T.V.A. | 291 756.00 | 291 756.00 | | 291 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 016.00 | 3 313 452.00 | 617 564.00 | 3 931 016.00 |