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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 040.00 | 2 880.00 | 37 160.00 | 40 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 060.00 | 2 206.00 | 19 854.00 | 22 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 165.00 | 5 086.00 | 74 079.00 | 79 165.00 |
BN En cours de production de biens | 233 039.00 | 62 349.00 | 170 690.00 | 233 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 884.00 | | 1 078 884.00 | 1 078 884.00 |
BZ Autres créances | 125 525.00 | | 125 525.00 | 125 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 318.00 | 62 349.00 | 1 392 969.00 | 1 455 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 483.00 | 67 435.00 | 1 467 048.00 | 1 534 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 492 527.00 | 427 336.00 | | 492 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 112.00 | 65 191.00 | | -177 112.00 |
DL TOTAL (I) | 368 216.00 | 545 327.00 | | 368 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 172.00 | 170 148.00 | | 192 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 172.00 | 170 148.00 | | 192 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 501.00 | | | 217 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 682.00 | | | 222 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 099.00 | 180 923.00 | | 177 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 377.00 | 276 354.00 | | 289 377.00 |
EA Autres dettes | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 660.00 | 457 693.00 | | 906 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 048.00 | 1 173 168.00 | | 1 467 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 721 340.00 | |
FM Production stockée | | | 4 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 431 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 818.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 940.00 | 3 359 233.00 | | 3 725 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 052.00 | 3 294 042.00 | | 3 903 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 112.00 | 65 191.00 | | -177 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 086.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 148.00 | 22 024.00 | | 170 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 641.00 | 8 708.00 | | 53 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 641.00 | 8 708.00 | | 53 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 099.00 | 177 099.00 | | 177 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 687.00 | 215 687.00 | | 215 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078 884.00 | 1 078 884.00 | | 1 078 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 217 501.00 | 217 501.00 | | 217 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 294.00 | 1 216 229.00 | 17 065.00 | 1 233 294.00 |
VW T.V.A. | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 978.00 | 683 978.00 | | 683 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 35.00 | | 47.00 |