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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 040.00 | 18 896.00 | 21 144.00 | 40 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 830.00 | 11 131.00 | 41 699.00 | 52 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 846.00 | 30 027.00 | 81 820.00 | 111 846.00 |
BT Marchandises | 821 778.00 | 72 559.00 | 749 218.00 | 821 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 399.00 | | 113 399.00 | 113 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 755.00 | 3 620.00 | 1 529 135.00 | 1 532 755.00 |
BZ Autres créances | 133 969.00 | | 133 969.00 | 133 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 901.00 | 76 179.00 | 2 525 722.00 | 2 601 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 747.00 | 106 206.00 | 2 607 541.00 | 2 713 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 918.00 | 315 416.00 | | 161 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 296.00 | -153 498.00 | | 278 296.00 |
DL TOTAL (I) | 493 014.00 | 214 718.00 | | 493 014.00 |
DP Provisions pour risques | 273 466.00 | 232 785.00 | | 273 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 466.00 | 232 785.00 | | 273 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 443.00 | 478 401.00 | | 840 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 572.00 | 499 402.00 | | 139 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 035.00 | 360 782.00 | | 469 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 367.00 | 316 754.00 | | 351 367.00 |
EA Autres dettes | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 061.00 | 1 655 339.00 | | 1 841 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 541.00 | 2 102 842.00 | | 2 607 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 401 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 401 290.00 | |
FM Production stockée | | | -11 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 146.00 | | | -18 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 754.00 | 4 680 805.00 | | 6 410 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 458.00 | 4 834 303.00 | | 6 132 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 296.00 | -153 498.00 | | 278 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 659.00 | 14 368.00 | | 15 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 888.00 | 8 008.00 | | 10 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 6 360.00 | | 4 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 785.00 | 40 681.00 | | 232 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 530.00 | | -4 971.00 | 77 530.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 530.00 | 3 620.00 | -4 971.00 | 77 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 315.00 | 44 301.00 | -4 971.00 | 310 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 035.00 | 469 035.00 | | 469 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 969.00 | 236 969.00 | | 236 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532 755.00 | 1 532 755.00 | | 1 532 755.00 |
VB T. V. A. | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 840 443.00 | 840 443.00 | | 840 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 700.00 | 1 685 700.00 | | 1 685 700.00 |
VW T.V.A. | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 489.00 | 1 701 489.00 | | 1 701 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |