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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 040.00 | 10 888.00 | 29 152.00 | 40 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 829.00 | 4 771.00 | 28 058.00 | 32 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 846.00 | 15 659.00 | 76 187.00 | 91 846.00 |
BT Marchandises | 497 280.00 | 77 530.00 | 419 750.00 | 497 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 179.00 | | 1 376 179.00 | 1 376 179.00 |
BZ Autres créances | 169 223.00 | | 169 223.00 | 169 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 186.00 | 77 530.00 | 2 026 655.00 | 2 104 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 032.00 | 93 189.00 | 2 102 842.00 | 2 196 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 315 416.00 | 492 527.00 | | 315 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 498.00 | -177 112.00 | | -153 498.00 |
DL TOTAL (I) | 214 718.00 | 368 216.00 | | 214 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 785.00 | 192 172.00 | | 232 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 785.00 | 192 172.00 | | 232 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 401.00 | 217 501.00 | | 478 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 402.00 | 222 682.00 | | 499 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 782.00 | 177 099.00 | | 360 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 754.00 | 289 377.00 | | 316 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 339.00 | 906 660.00 | | 1 655 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 842.00 | 1 467 048.00 | | 2 102 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 553 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 553 365.00 | |
FM Production stockée | | | 94 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 367.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 805.00 | 3 725 940.00 | | 4 680 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 303.00 | 3 903 052.00 | | 4 834 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 498.00 | -177 112.00 | | -153 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086.00 | 10 573.00 | | 5 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 8 008.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 2 566.00 | | 2 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 172.00 | 40 613.00 | | 192 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 349.00 | 15 181.00 | | 62 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 349.00 | 15 181.00 | | 62 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 521.00 | 55 794.00 | | 254 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 782.00 | 360 782.00 | | 360 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 371.00 | 175 371.00 | | 175 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376 179.00 | 1 376 179.00 | | 1 376 179.00 |
VB T. V. A. | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
VI Groupe et associés | 478 401.00 | 478 401.00 | | 478 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 185.00 | 1 520 208.00 | 18 977.00 | 1 539 185.00 |
VW T.V.A. | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 937.00 | 1 155 937.00 | | 1 155 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 47.00 | | 38.00 |