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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 506.00 | 212.00 | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 384.00 | | 1 640 384.00 | 1 640 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 926.00 | 304 488.00 | 190 439.00 | 494 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 537.00 | 306 994.00 | 1 834 543.00 | 2 141 537.00 |
BT Marchandises | 242 806.00 | | 242 806.00 | 242 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BZ Autres créances | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 653.00 | | 206 653.00 | 206 653.00 |
CF Disponibilités | 630 754.00 | | 630 754.00 | 630 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 757.00 | | 1 256 757.00 | 1 256 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 293.00 | 306 994.00 | 3 091 299.00 | 3 398 293.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 577 078.00 | | | 2 577 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 928.00 | | | 135 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 507.00 | | | 2 729 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 281.00 | | | 187 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 793.00 | | | 361 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 299.00 | | | 3 091 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 793.00 | | | 361 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 581.00 | 31 413.00 | | 275 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 397.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 472.00 | 31 016.00 | | 273 472.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 663.00 | 172 154.00 | 3 509.00 | 175 663.00 |