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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 384.00 | | 1 640 384.00 | 1 640 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 437.00 | 379 046.00 | 145 391.00 | 524 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 498.00 | 381 764.00 | 1 789 734.00 | 2 171 498.00 |
BT Marchandises | 243 042.00 | | 243 042.00 | 243 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 544.00 | | 106 544.00 | 106 544.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 775.00 | | 209 775.00 | 209 775.00 |
CF Disponibilités | 1 691 554.00 | | 1 691 554.00 | 1 691 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 255.00 | | 2 268 255.00 | 2 268 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 753.00 | 381 764.00 | 4 057 989.00 | 4 439 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 900 047.00 | 2 713 007.00 | | 2 900 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 124.00 | 187 040.00 | | 498 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 671.00 | 2 916 547.00 | | 3 414 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 461.00 | 74 350.00 | | 221 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 138.00 | 221 394.00 | | 223 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 719.00 | 88 880.00 | | 198 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 318.00 | 458 101.00 | | 643 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 989.00 | 3 374 648.00 | | 4 057 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 318.00 | 458 101.00 | | 643 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 400.00 | | 3 398.00 | 2 169 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 2 171 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 102.00 | | | 1 643 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 489.00 | | 2 948.00 | 521 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | 450.00 | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 584.00 | 38 180.00 | | 343 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 866.00 | 38 180.00 | | 340 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 138.00 | 223 138.00 | | 223 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 221 461.00 | 221 461.00 | | 221 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 318.00 | 643 318.00 | | 643 318.00 |