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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 384.00 | | 1 640 384.00 | 1 640 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 489.00 | 340 866.00 | 180 623.00 | 521 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 400.00 | 343 584.00 | 1 825 816.00 | 2 169 400.00 |
BT Marchandises | 235 379.00 | | 235 379.00 | 235 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
BZ Autres créances | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 668.00 | | 207 668.00 | 207 668.00 |
CF Disponibilités | 1 021 049.00 | | 1 021 049.00 | 1 021 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 833.00 | | 1 548 833.00 | 1 548 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 232.00 | 343 584.00 | 3 374 648.00 | 3 718 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 713 007.00 | | | 2 713 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 040.00 | | | 187 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 547.00 | | | 2 916 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 394.00 | | | 221 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 101.00 | | | 458 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 648.00 | | | 3 374 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 101.00 | | | 458 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 994.00 | 36 590.00 | | 306 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 212.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 488.00 | 36 378.00 | | 304 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 350.00 | 61 350.00 | | 74 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 394.00 | 221 394.00 | | 221 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 880.00 | 92 521.00 | | 88 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 450.00 | 79 942.00 | 3 509.00 | 83 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 101.00 | 448 742.00 | | 458 101.00 |