| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 002.00 | 4 229.00 | 18 773.00 | 23 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 594.00 | 4 229.00 | 46 365.00 | 50 594.00 |
BN En cours de production de biens | 280 615.00 | | 280 615.00 | 280 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 575 855.00 | | 575 855.00 | 575 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 954.00 | 224 813.00 | 145 140.00 | 369 954.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 002.00 | 224 813.00 | 1 003 188.00 | 1 228 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 596.00 | 229 042.00 | 1 049 553.00 | 1 278 596.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 595 417.00 | 610 826.00 | | 595 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 393.00 | -15 409.00 | | 32 393.00 |
DL TOTAL (I) | 630 010.00 | 597 617.00 | | 630 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 308 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 944.00 | 160 583.00 | | 388 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 53 365.00 | | 15 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 095.00 | 4 086.00 | | 15 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 543.00 | 526 165.00 | | 419 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 553.00 | 1 123 782.00 | | 1 049 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 429.00 | | 161 429.00 | 161 429.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 429.00 | | 161 429.00 | 161 429.00 |
FM Production stockée | | | -127 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 20 034.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 20 034.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -20 034.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 595.00 | 659 024.00 | | 288 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 201.00 | 674 433.00 | | 256 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 393.00 | -15 409.00 | | 32 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 136.00 | | 1 457.00 | 49 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 545.00 | | 1 457.00 | 21 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796.00 | 433.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796.00 | 433.00 | | 3 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 670.00 | 224 813.00 | 253 670.00 | 253 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 670.00 | 224 813.00 | 253 670.00 | 253 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 670.00 | 224 813.00 | 253 670.00 | 253 670.00 |
UG ‐ Financières | | 224 813.00 | 224 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VC Groupe et associés | 536 856.00 | 536 856.00 | | 536 856.00 |
VI Groupe et associés | 388 944.00 | 388 944.00 | | 388 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 947.00 | 575 855.00 | 91.00 | 575 947.00 |
VW T.V.A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 543.00 | 419 543.00 | | 419 543.00 |