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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 002.00 | 5 148.00 | 17 854.00 | 23 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 594.00 | 5 148.00 | 45 446.00 | 50 594.00 |
BN En cours de production de biens | 122 868.00 | | 122 868.00 | 122 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 701 886.00 | | 701 886.00 | 701 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 411.00 | 267 311.00 | 106 100.00 | 373 411.00 |
CF Disponibilités | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 608.00 | 267 311.00 | 1 044 297.00 | 1 311 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 202.00 | 272 460.00 | 1 089 743.00 | 1 362 202.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 627 810.00 | 595 417.00 | | 627 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 898.00 | 32 393.00 | | 22 898.00 |
DL TOTAL (I) | 652 908.00 | 630 010.00 | | 652 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 353.00 | 388 944.00 | | 419 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 15 504.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 682.00 | 15 095.00 | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 835.00 | 419 543.00 | | 436 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 743.00 | 1 049 553.00 | | 1 089 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 185.00 | | 261 185.00 | 261 185.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 185.00 | | 286 185.00 | 286 185.00 |
FM Production stockée | | | -157 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 560.00 | 288 595.00 | | 356 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 663.00 | 256 201.00 | | 333 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 898.00 | 32 393.00 | | 22 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229.00 | 919.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 919.00 | | 4 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 813.00 | 267 311.00 | 224 813.00 | 224 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 813.00 | 267 311.00 | 224 813.00 | 224 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 813.00 | 267 311.00 | 224 813.00 | 224 813.00 |
UG ‐ Financières | | 267 311.00 | 224 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VC Groupe et associés | 666 924.00 | 666 924.00 | | 666 924.00 |
VI Groupe et associés | 419 353.00 | 419 353.00 | | 419 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 978.00 | 731 886.00 | 91.00 | 731 978.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 835.00 | 436 835.00 | | 436 835.00 |