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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 545.00 | 3 796.00 | 17 749.00 | 21 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 136.00 | 3 796.00 | 45 341.00 | 49 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 887.00 | | 407 887.00 | 407 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
BZ Autres créances | 525 370.00 | | 525 370.00 | 525 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 832.00 | 253 670.00 | 115 162.00 | 368 832.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 112.00 | 253 670.00 | 1 078 442.00 | 1 332 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 248.00 | 257 466.00 | 1 123 782.00 | 1 381 248.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 610 826.00 | 619 579.00 | | 610 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 409.00 | -8 753.00 | | -15 409.00 |
DL TOTAL (I) | 597 617.00 | 613 026.00 | | 597 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 130.00 | 68 130.00 | | 308 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 583.00 | 14 377.00 | | 160 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 9 795.00 | | 53 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086.00 | 17 513.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 165.00 | 109 816.00 | | 526 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 782.00 | 722 842.00 | | 1 123 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FM Production stockée | | | 374 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 034.00 | 38.00 | | 20 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034.00 | 38.00 | | 20 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 034.00 | -38.00 | | -20 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 024.00 | 50 237.00 | | 659 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 433.00 | 58 990.00 | | 674 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 409.00 | -8 753.00 | | -15 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 836.00 | | 1 300.00 | 47 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 245.00 | | 1 300.00 | 20 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794.00 | 1.00 | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 1.00 | | 3 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 879.00 | 253 670.00 | 264 879.00 | 264 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 879.00 | 253 670.00 | 264 879.00 | 264 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 879.00 | 253 670.00 | 264 879.00 | 264 879.00 |
UG ‐ Financières | | | 253 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VC Groupe et associés | 518 456.00 | 518 456.00 | | 518 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 130.00 | 308 130.00 | | 308 130.00 |
VI Groupe et associés | 160 583.00 | 160 583.00 | | 160 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 547.00 | 552 456.00 | 91.00 | 552 547.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 165.00 | 526 165.00 | | 526 165.00 |