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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 058.00 | 312.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 139 672.00 | | 139 672.00 | 139 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 047.00 | 15 941.00 | 106.00 | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 481.00 | 48 291.00 | 24 190.00 | 72 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 283.00 | 66 291.00 | 180 992.00 | 247 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
BZ Autres créances | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CF Disponibilités | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 715.00 | | 123 715.00 | 123 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 997.00 | 66 291.00 | 304 706.00 | 370 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 138 372.00 | 124 376.00 | | 138 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 169.00 | 43 997.00 | | -16 169.00 |
DL TOTAL (I) | 125 613.00 | 171 782.00 | | 125 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 344.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 407.00 | 13 326.00 | | 16 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 367.00 | | 26 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 921.00 | 104 543.00 | | 99 921.00 |
EA Autres dettes | 35 465.00 | 44 331.00 | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 093.00 | 188 911.00 | | 179 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 706.00 | 360 694.00 | | 304 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 093.00 | 188 911.00 | | 179 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 506.00 | | 858 506.00 | 858 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 506.00 | | 858 506.00 | 858 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 344.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 27 184.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 27 184.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 14 075.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 14 075.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | 13 109.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 880.00 | 906 739.00 | | 865 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 049.00 | 862 742.00 | | 882 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 169.00 | 43 997.00 | | -16 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 068.00 | 45 966.00 | | 54 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 080.00 | | 20 202.00 | 227 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 326.00 | | 20 202.00 | 68 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 947.00 | 16 344.00 | | 49 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 790.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 678.00 | 15 554.00 | | 48 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UX Autres créances clients | 100 955.00 | 100 955.00 | | 100 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 693.00 | 135 693.00 | | 135 693.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 093.00 | 179 093.00 | | 179 093.00 |