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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 145.00 | 45 763.00 | 29 383.00 | 75 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 810.00 | 64 179.00 | 162 631.00 | 226 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 779.00 | | 97 779.00 | 97 779.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 813.00 | | 139 813.00 | 139 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 623.00 | 64 179.00 | 302 444.00 | 366 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 77 203.00 | 92 203.00 | | 77 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 223.00 | 14 999.00 | | 4 223.00 |
DL TOTAL (I) | 84 836.00 | 110 613.00 | | 84 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 781.00 | 250.00 | | 18 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 284.00 | 23 201.00 | | 74 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 22 345.00 | | 18 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 425.00 | 107 540.00 | | 106 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 608.00 | 153 336.00 | | 217 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 444.00 | 263 949.00 | | 302 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 429.00 | 153 336.00 | | 206 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 242.00 | | 786 242.00 | 786 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 242.00 | | 786 242.00 | 786 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 86 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 86 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 870.00 | 40 135.00 | | 69 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 870.00 | 72 044.00 | | 69 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 870.00 | 14 456.00 | | -68 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 754.00 | 691 237.00 | | 796 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 531.00 | 676 237.00 | | 792 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 223.00 | 14 999.00 | | 4 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 500.00 | 59 588.00 | | 56 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 779.00 | | 26 501.00 | 200 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 226 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 91 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 161.00 | | 26 501.00 | 65 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 208.00 | 5 441.00 | 470.00 | 59 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 838.00 | 5 441.00 | 470.00 | 56 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UX Autres créances clients | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 479.00 | 7 300.00 | 11 179.00 | 18 479.00 |
VI Groupe et associés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 174.00 | 125 174.00 | | 125 174.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 608.00 | 206 429.00 | 11 179.00 | 217 608.00 |