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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 155.00 | 35 276.00 | 12 880.00 | 48 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 031.00 | 46 010.00 | 75 021.00 | 121 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 266.00 | 81 285.00 | 87 981.00 | 169 266.00 |
BT Marchandises | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
BZ Autres créances | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 183.00 | | 211 183.00 | 211 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 450.00 | 81 285.00 | 299 164.00 | 380 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 656.00 | 146 826.00 | | 153 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 332.00 | 6 830.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 162 488.00 | 159 156.00 | | 162 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 780.00 | 1 854.00 | | 19 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 953.00 | 47 299.00 | | 78 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 344.00 | 23 888.00 | | 28 344.00 |
EA Autres dettes | 8 383.00 | 8 917.00 | | 8 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 676.00 | 90 237.00 | | 136 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 164.00 | 249 393.00 | | 299 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 831.00 | 90 237.00 | | 121 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 305.00 | | 54 961.00 | 114 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 225.00 | | 54 961.00 | 114 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 423.00 | 10 863.00 | | 70 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 423.00 | 10 863.00 | | 70 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | -1.00 | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 755.00 | 4 911.00 | 14 845.00 | 19 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 717.00 | 58 652.00 | 65.00 | 58 717.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 676.00 | 121 831.00 | 14 845.00 | 136 676.00 |