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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 649.00 | 42 030.00 | 11 619.00 | 53 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 639.00 | 56 805.00 | 67 833.00 | 124 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 367.00 | 98 836.00 | 79 532.00 | 178 367.00 |
BT Marchandises | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 195.00 | | 278 195.00 | 278 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 562.00 | 98 836.00 | 357 726.00 | 456 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 094.00 | 156 988.00 | | 197 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 355.00 | 40 106.00 | | 26 355.00 |
DL TOTAL (I) | 228 950.00 | 202 594.00 | | 228 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 891.00 | 14 865.00 | | 9 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 1 216.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 116.00 | 36 772.00 | | 81 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 467.00 | 33 459.00 | | 28 467.00 |
EA Autres dettes | 8 973.00 | 8 831.00 | | 8 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 777.00 | 95 143.00 | | 128 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 726.00 | 297 738.00 | | 357 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 931.00 | 85 268.00 | | 123 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 424.00 | | 2 743.00 | 178 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 178 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 178 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 345.00 | | 2 743.00 | 178 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 899.00 | 12 079.00 | 2 142.00 | 88 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 899.00 | 12 079.00 | 2 142.00 | 88 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | -1.00 | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 875.00 | 5 029.00 | 4 846.00 | 9 875.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 714.00 | 71 649.00 | 65.00 | 71 714.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 777.00 | 123 931.00 | 4 846.00 | 128 777.00 |