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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 906.00 | 38 726.00 | 12 180.00 | 50 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 439.00 | 50 172.00 | 77 267.00 | 127 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 424.00 | 88 899.00 | 89 526.00 | 178 424.00 |
BT Marchandises | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 212.00 | | 208 212.00 | 208 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 636.00 | 88 899.00 | 297 738.00 | 386 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 988.00 | 153 656.00 | | 156 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 106.00 | 3 332.00 | | 40 106.00 |
DL TOTAL (I) | 202 594.00 | 162 488.00 | | 202 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 865.00 | 19 780.00 | | 14 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | 78 953.00 | | 36 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 459.00 | 28 344.00 | | 33 459.00 |
EA Autres dettes | 8 831.00 | 8 383.00 | | 8 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 143.00 | 136 676.00 | | 95 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 738.00 | 299 164.00 | | 297 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 268.00 | 121 831.00 | | 85 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 266.00 | | 14 158.00 | 169 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 178 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 178 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 187.00 | | 14 158.00 | 169 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 285.00 | 12 613.00 | 5 000.00 | 81 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 285.00 | 12 613.00 | 5 000.00 | 81 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | -1.00 | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 845.00 | 4 970.00 | 9 875.00 | 14 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 352.00 | 61 287.00 | 65.00 | 61 352.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 143.00 | 85 268.00 | 9 875.00 | 95 143.00 |