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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 208.00 | 40 441.00 | 36 766.00 | 77 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 542.00 | 65 813.00 | 56 728.00 | 122 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 461.00 | | 292 461.00 | 292 461.00 |
BZ Autres créances | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CF Disponibilités | 268 439.00 | | 268 439.00 | 268 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 832.00 | | 589 832.00 | 589 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 376.00 | 65 813.00 | 646 562.00 | 712 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 374.00 | 126 086.00 | | 113 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 782.00 | -12 711.00 | | 34 782.00 |
DL TOTAL (I) | 156 407.00 | 121 624.00 | | 156 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 119.00 | 50 513.00 | | 45 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 160.00 | 109 370.00 | | 115 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 403.00 | 314 502.00 | | 300 403.00 |
EA Autres dettes | 29 471.00 | 25 559.00 | | 29 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 155.00 | 499 945.00 | | 490 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 562.00 | 621 570.00 | | 646 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 036.00 | 449 432.00 | | 445 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 665.00 | | 1 982 665.00 | 1 982 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 665.00 | | 1 982 665.00 | 1 982 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 3 023.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 23 523.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -23 523.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 053.00 | 1 785 627.00 | | 1 989 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 271.00 | 1 798 338.00 | | 1 954 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 782.00 | -12 711.00 | | 34 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 622.00 | 204 622.00 | | 204 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 292 462.00 | 292 462.00 | | 292 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VI Groupe et associés | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 204.00 | 321 394.00 | 5 810.00 | 327 204.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 155.00 | 445 036.00 | 45 119.00 | 490 155.00 |