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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 887.00 | 65 767.00 | 63 119.00 | 128 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 099.00 | 91 140.00 | 109 959.00 | 201 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
BZ Autres créances | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
CF Disponibilités | 149 782.00 | | 149 782.00 | 149 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 320.00 | | 471 320.00 | 471 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 419.00 | 91 140.00 | 581 279.00 | 672 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 264.00 | 148 157.00 | | 160 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 369.00 | 12 107.00 | | -135 369.00 |
DL TOTAL (I) | 33 144.00 | 168 514.00 | | 33 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 714.00 | 195 248.00 | | 37 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 519.00 | 45 119.00 | | 41 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 648.00 | 30 082.00 | | 28 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 255.00 | 128 687.00 | | 124 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 688.00 | 331 998.00 | | 296 688.00 |
EA Autres dettes | 19 307.00 | 99 207.00 | | 19 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 134.00 | 830 342.00 | | 548 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 279.00 | 998 856.00 | | 581 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 343.00 | 717 674.00 | | 447 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 356.00 | | 1 930 356.00 | 1 930 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 356.00 | | 1 930 356.00 | 1 930 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 402.00 | |
GE Autres charges | | | 13 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 154.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 154.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -154.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 417.00 | 2 136 504.00 | | 1 990 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 787.00 | 2 124 396.00 | | 2 125 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 369.00 | 12 107.00 | | -135 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 256.00 | 124 255.00 | | 124 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 788.00 | 197 788.00 | | 197 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 252 954.00 | 252 954.00 | | 252 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 715.00 | 7 093.00 | 28 800.00 | 37 715.00 |
VI Groupe et associés | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 242.00 | 321 849.00 | 4 393.00 | 326 242.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 796.00 | 447 654.00 | 70 319.00 | 519 796.00 |